1. Chỉ số tổng quan
Tổng doanh thu
~3,00 tỷ đồng
1.138.443,5 kg · 4 khách hàng
Đã thu
~2,74 tỷ đồng
Tỷ lệ thu hồi: 86.2%
Còn phải thu
~439 triệu đồng
3 khách hàng còn nợ
Chi mua NVL
~2,09 tỷ đồng
1.642.830 kg nguyên liệu
Còn phải trả NCC
~294 triệu đồng
4 nhà cung cấp
Viên gỗ xuất cont
~1,11 tỷ đồng
369.450 kg
2. Công nợ phải thu
| Khách hàng | Số lượng (kg) |
Còn phải thu | Tình trạng |
| Nam Thăng Long |
369.450 kg |
0 đồng |
Đã thu đủ |
| Yến Hoàng Phát |
347.203,5 kg |
197 triệu đồng |
Còn nợ |
| Cargill |
347.570 kg |
206 triệu đồng |
Còn nợ |
| Cty Sữa AMM Đồng Văn |
74.220 kg |
37 triệu đồng |
Còn nợ |
Tỷ lệ thu hồi
Cty Sữa AMM Đồng Văn84.5%
3. Công nợ phải trả
| Nhà cung cấp | Số lượng (kg) |
Còn phải trả | Tình trạng |
| Tài Hà (Quang - Mạnh) |
1.105.570 kg |
189 triệu đồng |
Còn nợ lớn |
| Quang mùn + củi khu B |
259.570 kg |
3.000 đồng |
Gần thanh toán xong |
| Quang mùn + củi trang trại |
228.260 kg |
66 triệu đồng |
Còn nợ |
| Thủy củi |
49.430 kg |
39 triệu đồng |
Còn nợ |
4. Nguyên liệu: Mua vào / Bán ra
MUA VÀO
| Loại hàng | Số lượng (kg) | Thành tiền |
|---|
| Mùn trang trại | 228.260 kg | ~366 triệu đồng |
| Mùn + củi khu B | 259.570 kg | ~380 triệu đồng |
| Pallet (Tài Hà) | 1.105.570 kg | ~1,28 tỷ đồng |
| Điểm củi pallet Nam Định | 21.430 kg | ~19 triệu đồng |
| Tổng mua vào | 1.614.830 kg | ~2,04 tỷ đồng |
BÁN RA
| Loại hàng | Số lượng (kg) | Thành tiền |
|---|
| Viên gỗ xuất cho Nam Thăng Long | 369.450 kg | ~1,11 tỷ đồng |
| Xuất pallet dỡ cho Yến Hoàng Phát | 347.203,5 kg | ~958 triệu đồng |
| Xuất pallet băm + viên cho Cargill | 347.570 kg | ~714 triệu đồng |
| Cty Sữa AMM Đồng Văn | 74.220 kg | ~221 triệu đồng |
| Xuất pallet nguyên chiếc (a Phóng) | 690 kg | ~23 triệu đồng |
| Xuất củi bạch đàn (Hoa Việt) | 38.200 kg | ~46 triệu đồng |
| Tổng bán ra | 1.177.333,5 kg | ~3,07 tỷ đồng |
5. Điểm cần chú ý
🔴
Cargill công nợ chưa rõ
Cột dữ liệu ghi nhận ~206 triệu đồng phải thu nhưng cần đối chiếu lại bảng chi tiết. Liên hệ kế toán để xác minh.
🟡
Yến Hoàng Phát còn nợ ~197 triệu đồng
Khách hàng thanh toán theo đợt giao hàng. Đã thu ~838 triệu trên tổng ~1,03 tỷ (bao gồm VAT).
🟡
Nhà cung cấp Tài Hà — nợ ~189 triệu đồng
Nhà cung cấp pallet chính. Tổng mua ~1,28 tỷ đồng, đã thanh toán phần lớn.
🟢
Nam Thăng Long — đã thu đủ 100%
Doanh thu ~1,13 tỷ đồng trên 369.450 kg viên gỗ nén. Thanh toán nhanh qua chuyển khoản.
6. Tổng kết
Tổng doanh thu
~3,00 tỷ đồng
Còn phải thu
~439 triệu đồng
Chi mua NVL
~2,09 tỷ đồng
Đã thanh toán NCC
~1,89 tỷ đồng
Còn phải trả NCC
~294 triệu đồng
Ròng tiền (Đã thu − Đã trả NCC)
~842 triệu đồng
841.922.494 đồng