CÔNG TY TNHH HỘI VŨ

DASHBOARD TỔNG QUAN CÔNG NỢ & DOANH THU — KHU B & TRANG TRẠI

Kỳ báo cáo: 29/09/2025 – 30/01/2026

Ngày lập: 24/03/2026

1. Chỉ số tổng quan

TỔNG DOANH THU

~3,00 tỷ đồng

1.138.443,5 kg · 4 khách hàng

ĐÃ THU

~2,74 tỷ đồng

Thu hồi 86.2%

CÒN PHẢI THU

~439 triệu đồng

3 khách hàng còn nợ

CHI MUA NVL

~2,09 tỷ đồng

1.642.830 kg nguyên liệu

CÒN PHẢI TRẢ NCC

~294 triệu đồng

4 nhà cung cấp

RÒNG TIỀN

~842 triệu đồng

Đã thu − Đã trả NCC

86.2%

Tỷ lệ thu hồi

86.6%

Tỷ lệ thanh toán NCC

30.3%

Biên lợi nhuận gộp

~146 triệu đồng

Vốn lưu động ròng

2. Công nợ phải thu — theo khách hàng

Nam Thăng Long

Viên gỗ nén

369.450 kg · ~1,11 tỷ đồng

Còn thu: 0 đồng

Đã thu đủ

Yến Hoàng Phát

Pallet dỡ (chân cục, tấm mặt, nan gỗ)

347.203,5 kg · ~958 triệu đồng

Còn thu: ~197 triệu đồng

Còn nợ

Cargill

Pallet băm + viên gỗ ép

347.570 kg · ~714 triệu đồng

Còn thu: ~206 triệu đồng

Còn nợ

Cty Sữa AMM

Viên gỗ ép

74.220 kg · ~221 triệu đồng

Còn thu: ~37 triệu đồng

Còn nợ

3. Công nợ phải trả — nhà cung cấp

Nhà cung cấp	Số lượng	Tổng mua	Còn trả	Tiến độ
Tài Hà (Quang-Mạnh) Pallet phế liệu	1.105.570 kg	~1,28 tỷ đồng	~189 triệu đồng	86.2%
Quang – Củi mùn khu B Củi vụn, củi CN, mùn	259.570 kg	~380 triệu đồng	3.000 đồng	100.0%
Quang – Củi mùn trang trại Phôi bào, mùn cưa, củi	228.260 kg	~366 triệu đồng	~66 triệu đồng	82.0%
Thủy củi Củi vụn, bìa, răm bào	49.430 kg	~72 triệu đồng	~39 triệu đồng	45.7%

4. Luồng nguyên liệu

Mua vào — ~2,04 tỷ đồng

Mùn trang trại

~366 triệu đồng
228.260 kg

Mùn + củi khu B

~380 triệu đồng
259.570 kg

Pallet (Tài Hà)

~1,28 tỷ đồng
1.105.570 kg

Điểm NĐ

~19 triệu đồng
21.430 kg

Bán ra — ~3,07 tỷ đồng

Viên gỗ → NTL

~1,11 tỷ đồng
369.450 kg

Pallet dỡ → YHP

~958 triệu đồng
347.203,5 kg

Pallet băm → Cargill

~714 triệu đồng
347.570 kg

Viên gỗ → AMM

~221 triệu đồng
74.220 kg

Pallet → A Phóng

~23 triệu đồng
690 kg

Củi bạch đàn → Hoa Việt

~46 triệu đồng
38.200 kg

5. Điểm cần chú ý

🔴

Cargill — Cần đối chiếu công nợ

Dữ liệu ghi nhận ~206 triệu đồng phải thu nhưng có sai lệch giữa các cột. Yêu cầu kế toán xác minh trước khi chốt sổ.

🟡

Yến Hoàng Phát — Nợ ~197 triệu

Khách hàng lớn thứ 2 về doanh thu. Thanh toán theo đợt, đã thu 81%. Cần theo dõi lịch thanh toán tiếp theo.

🟡

Tài Hà — Nợ NCC ~189 triệu

Nhà cung cấp pallet chính (chiếm 61% tổng mua). Cần lên kế hoạch thanh toán để duy trì quan hệ.

🟢

Nam Thăng Long — Đã thu đủ 100%

Khách hàng lớn nhất, thanh toán nhanh qua CK. Doanh thu ~1,13 tỷ đồng, 369.450 kg viên gỗ.

6. Tổng kết

Tổng doanh thu~3,00 tỷ đồng

Đã thu~2,74 tỷ đồng

Còn phải thu~439 triệu đồng

Chi mua NVL~2,09 tỷ đồng

Đã thanh toán NCC~1,89 tỷ đồng

Còn phải trả NCC~294 triệu đồng

RÒNG TIỀN (ĐÃ THU − ĐÃ TRẢ NCC)

~842 triệu đồng

841.922.494 đồng

Nguồn: CÔNG NỢ PALLEET VÀ DOANH THU CỦA KHU B 2025.2026.xlsx · CÔNG TY TNHH HỘI VŨ · Kỳ: 29/09/2025 – 30/01/2026 · Dashboard tổng quan V2 (senior executive)