DASHBOARD TỔNG QUAN CÔNG NỢ & DOANH THU — KHU B & TRANG TRẠI
Kỳ: 29/09/2025 – 30/01/2026
Ngày lập: 24/03/2026 · Dữ liệu kiểm chứng từ Sheet 37
Dữ liệu đã kiểm chứng. Cargill receivable = Col H (206 triệu). Thủy củi (39 triệu nợ) không nằm trong tổng hợp — ghi chú riêng. Quang khu B chỉ trả 3.000đ theo Sheet 37.
1. Chỉ số tổng quan
TỔNG DOANH THU
~3,00 tỷ đồng
1.138.443,5 kg · 4 KH
ĐÃ THU
~2,74 tỷ đồng
86.2%
CÒN PHẢI THU
~439 triệu đồng
3 KH còn nợ
CHI MUA NVL
~2,02 tỷ đồng
1.593.400 kg NVL
CÒN TRẢ NCC
~154 triệu đồng
3 NCC (Thủy riêng: ~39 triệu đồng)
RÒNG TIỀN
~1,26 tỷ đồng
Đã thu − Đã trả
86.2%
Thu hồi
70.0%
Thanh toán NCC
32.7%
Biên gộp
~285 triệu đồng
Vốn lưu động ròng
2. Công nợ phải thu
Nam Thăng Long
Viên gỗ nén
369.450 kg · ~1,11 tỷ đồng
Còn thu: 0 đồng
Đã thu đủ
Yến Hoàng Phát
Chân cục, tấm mặt, nan gỗ, pallet kê
347.203,5 kg · ~958 triệu đồng
Còn thu: ~197 triệu đồng
Còn nợ lớn
Cargill
Pallet băm, viên gỗ ép
347.570 kg · ~714 triệu đồng
Còn thu: ~206 triệu đồng
Còn nợ lớn
Cty Sữa AMM Đồng Văn
Viên gỗ ép
74.220 kg · ~221 triệu đồng
Còn thu: ~37 triệu đồng
Còn nợ
3. Công nợ phải trả
NCC
SL
Tổng mua
Còn trả
Tiến độ
Tài Hà (Quang-Mạnh) Pallet phế liệu
1.105.570 kg
~1,28 tỷ đồng
~88 triệu đồng
86.2%
Quang – Củi mùn khu B Củi vụn, củi CN, mùn
259.570 kg
~380 triệu đồng
11.285 đồng
0.0%
Quang – Củi mùn trang trại Phôi bào, mùn cưa, củi
228.260 kg
~366 triệu đồng
~66 triệu đồng
82.0%
Thủy củi Chưa đưa vào tổng hợp *
—
—
—
Xem ghi chú
* Thủy củi: Mua ~72 triệu đồng, còn nợ ~39 triệu đồng (Sheet 14). Không nằm trong Sheet 37.
4. Luồng nguyên liệu
Mua vào — ~2,02 tỷ đồng
Mùn trang trại
~366 triệu đồng 228.260 kg
Mùn + củi khu B
~380 triệu đồng 259.570 kg
Pallet (Tài Hà)
~1,28 tỷ đồng 1.105.570 kg
Bán ra — ~3,07 tỷ đồng
Viên gỗ → NTL
~1,11 tỷ đồng 369.450 kg
Pallet dỡ → YHP
~958 triệu đồng 347.203,5 kg
Pallet băm → Cargill
~714 triệu đồng 347.570 kg
Viên gỗ → AMM
~221 triệu đồng 74.220 kg
Pallet → A Phóng
~23 triệu đồng 690 kg
Củi bạch đàn → Hoa Việt
~46 triệu đồng 38.200 kg
5. Điểm cần chú ý
🔴
Cargill — Cần đối chiếu công nợ
Sheet 37 Col G ghi 988đ (lỗi nhập liệu). Báo cáo sử dụng giá trị kiểm tra Col H = ~206 triệu đồng. Yêu cầu kế toán xác minh.
🟡
Quang khu B — Chưa thanh toán
Mua ~380 triệu nhưng mới trả 3.000đ theo Sheet 37. Cần xác minh với kế toán — có thể thanh toán ngoài hệ thống.
🟡
Thủy củi — Ngoài tổng hợp
Sheet 14 ghi nhận mua 72 triệu, còn nợ 39 triệu. Không nằm trong Sheet 37. Cần quyết định đưa vào hay không.
🟢
Nam Thăng Long — Đã thu đủ 100%
Doanh thu ~1,13 tỷ, 369.450 kg viên gỗ. Thanh toán nhanh qua CK.
6. Tổng kết
Tổng doanh thu~3,00 tỷ đồng
Đã thu~2,74 tỷ đồng
Còn phải thu~439 triệu đồng
Chi mua NVL~2,02 tỷ đồng
Đã thanh toán NCC~1,48 tỷ đồng
Còn trả NCC~154 triệu đồng
RÒNG TIỀN (ĐÃ THU − ĐÃ TRẢ NCC)
~1,26 tỷ đồng
1.255.100.494 đồng
Nguồn: CÔNG NỢ PALLEET VÀ DOANH THU CỦA KHU B 2025.2026.xlsx · CÔNG TY TNHH HỘI VŨ · Kỳ: 29/09/2025 – 30/01/2026 · Dashboard V2 (kiểm chứng 24/03/2026)